国投***安全混合基金历史净值

国投***安全混合基金是一只混合型-灵活的中高风险基金。截至2023年9月30日,该基金规模为27.82亿元。该基金的成立日为2015年12月2日,基金经理为李轩,基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司。

1. 近期表现

近3个月的累计净值为-9.85%,近3年的累计净值为-30.40%,近6个月的累计净值为-18.45%。基金的近期表现不太理想。

2. 历史净值

根据历史净值列表,截至2024年1月15日,基金的单位净值为0.8880元,累计净值为1.0470元。累计增长值为-0.0305元,增长率为-2.95%。而在2024年1月12日,基金的单位净值为0.9150元,累计净值为1.0740元,累计增长值为-0.0023元,增长率为-0.22%。

3. 最新净值情况

根据最新的基金查询数据,国投***安全混合基金的最新净值为0.9770元,涨幅为-0.5100%。近一季的累计收益率为-8.52%。

4. 基金档案和管理人

该基金的全称为国投瑞银***安全灵活配置混合型证券投资基金,基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司。

5. 基金信息平台

新浪基金和东方财富网的基金平台提供了基金的最新信息和数据,包括基金档案、净值走势、分红情况、持仓数据等。

国投***安全混合基金是一只中高风险的混合型基金,近期的表现不太理想。根据历史净值和最新净值情况,可以看出基金的波动较大,投资需谨慎。建议投资者在进行投资决策时,结合基金的历史表现、管理人背景以及市场情况进行综合考量。