012414历史净值

1. 招商中证白酒指数C(012414)基金概况

招商中证白酒指数C(012414)是一只开放式基金,成立于2021年5月18日。该基金的管理人是招商基金管理有限公司,基金规模为74.96亿份。目前还没有接受海通评级。最新的基金净值为1.0441,涨幅为-0.1300%。近一季度的累计收益率为-7.3%。

2. 基金相关信息查询

想要及时了解招商中证白酒指数C(012414)的行情走势和净值信息,可以通过天天基金网、东方财富网和新浪基金等基金平台进行查询。这些平台提供了最新的基金档案信息、基金净值、基金分红、基金评级和基金持仓明细等一手基金数据,能够让投资者更好地了解该基金的情况。

3. 招商中证白酒指数C(012414)历史净值走势

根据日期提供的历史净值数据,可以追踪招商中证白酒指数C(012414)基金的净值走势。以下是一些具体的历史净值数据:

  1. 2023-02-13:最新净值为1.2844,累计净值为1.3694
  2. 2023-02-10:最新净值为1.2388,累计净值为1.3238
  3. 2023-02-03:最新净值为1.2293,累计净值为1.3143
  4. 2023-01-20:最新净值为1.2413,累计净值为1.3263
  5. 2023-01-19:最新净值为1.2460,累计净值为1.3310
  6. 2023-01-13:最新净值为1.2514,累计净值为1.3364
  7. 2023-01-12:最新净值为1.2541,累计净值为1.3399

4. 招商中证白酒指数C(012414)分红情况

招商中证白酒指数C(012414)基金的累计分红金额为0.0850元。

5. 招商中证白酒指数C(012414)基金经理

招商中证白酒指数C(012414)的基金经理是侯昊。

通过对招商中证白酒指数C(012414)基金的相关信息进行分析,投资者可以更好地了解该基金的历史净值走势、分红情况和基金经理情况。这些信息可以帮助投资者做出更明智的投资决策。