基金净值011186是指信达澳银至诚精选混合基金的净值。该基金的单位净值为0.5185,涨幅为0.1900%。近一季的累计收益率为-10.65%。基金净值估算数据仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
1. 累计净值与累计收益
该基金的累计净值和累计收益暂无数据。
2. 历史净值
根据历史净值数据显示,该基金的单位净值为0.4782,涨跌幅为-0.62%。近3月的涨幅为-10.23%,近1年的涨幅为-28.84%,近3年的涨幅为暂无数据。
3. 购买信澳至诚精选混合A(011186)
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4. 基金诊断
该基金的重仓持股包括格力电器和五粮液。格力电器的日涨幅为0.80%,占净资产比为3.18%,市值为2053.13万元。五粮液的日涨幅为-0.21%,占净资产比为6.17%,市值为3987.20万元。
5. 基金信息
该基金是一只混合型中风险基金,成立于2021年3月2日,基金规模为12.12亿份。基金经理为邹运和刘维华。基金全称为信澳至诚精选混合型证券投资基金,基金管理人为信达澳亚基金管理有限公司。
6. 信澳至诚精选A(011186)基金档案
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