168204今日基金净值

168204今日基金净值

国联中证煤炭指数(LOF)A(168204)

国联中证煤炭指数(LOF)A(168204)是一只煤炭类指数基金,由国联基金管理有限责任公司管理。该基金的基金经理是陈薪羽杜超。截至最新公布日期2024年1月12日,该基金的今日基金净值为1.9190元,累计净值为1.9190元。上一个交易日的净值为1.9110元,累计净值为1.9110元。该基金的最新规模为5.92亿,累计分红为0元。

  1. 基金净值估算数据

    基金净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考。实际涨跌幅以基金净值为准。

  2. 历史净值

    该基金的历史净值数据如下:

    日期 单位净值 累计净值 日增长率 2024-01-15 1.9230 1.923
  3. 基金持股明细

    该基金的基金持股明细未提供相关数据。

  4. 基金资产配置

    该基金的基金资产配置未提供相关数据。

  5. 基金行业投资

    该基金的基金行业投资未提供相关数据。

中融中证煤炭指数分级(168204)

中融中证煤炭指数分级(168204)是一只煤炭母基金,今天的净值为1.7510元,涨幅为2.8800%。近一季度的累计收益率为6.64%。

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