富国中证国有企业改革指数(LOF)A(161026)基金净值计算
富国中证国有企业改革指数(LOF)A(161026)是一支高风险基金,成立于2015年8月6日,基金规模为15.65亿份。该基金由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司管理,基金经理为赵建。最新公布的净值为0.7395,涨幅为-0.0800%。近一季的累计收益率为1.30%。
1. 基金代码、类型和风险评级
基金代码:161026
基金类型:COMM、LOF
风险评级:中高风险
2. 基金成立日期和规模
成立日期:2015-08-06
基金规模:15.65亿份
3. 基金经理和管理人
基金经理:赵建
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
4. 基金净值和累计净值
最新基金净值:0.7395
最新累计净值:未提供
5. 基金的购买渠道
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6. 基金信息查询渠道
东方财富网的基金平台——天天基金网提供国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)的最新基金档案信息。
7. 基金收益率和溢价率
近一季累计收益率:1.30%
目前基金场内价格溢价率:6.24%
8. 基金的操作建议
根据最新的基金净值和累计净值公布日期,将基金现有份额卖出。
在对富国中证国有企业改革指数(LOF)A(161026)基金的相关信息进行分析后,我们可以得到以下
- 该基金属于中高风险的LOF基金类型。
- 基金成立于2015年8月6日,规模为15.65亿份。
- 基金由赵建担任基金经理,由国投瑞银基金管理有限公司进行管理。
- 最新基金净值为0.7395,涨幅为-0.0800%,近一季累计收益率为1.30%。
- 购买该基金可选择基金买卖网作为渠道。
- 通过东方财富网的基金平台天天基金网,可以查询到该基金的最新档案信息。
- 近期基金的场内价格溢价率较高,建议卖出基金份额。
通过以上信息的分析,我们可以更好地了解富国中证国有企业改革指数(LOF)A(161026)基金的相关情况,以便做出投资决策。