共同基金的资产净值

共同基金是指共同基金投资组合的总值减负债，一般每日计算净资产值。企业估值则是总资产减总负债。资产净值通常按资产及负债的账面值计算得出，通常是以每一...资产净值=(资产市值-负债)/发行在外的股份数量。

1. 共同基金资产净值的计算方法

共同基金的资产净值的计算方法为：资产净值=(资产市值-负债)/发行在外的股份数量。举个例子，假设一个管理价值1.2亿美元证券资产组合的共同基金，欠投资顾问费用400万美元，欠其他费用100万美元，发行在外...

2. 货币市场基金的资产净值

货币市场基金与共同基金不同，它的每个基金单位的净值恒定为1美元。出于简化现金管理、结算和税务规划的目的，货币市场基金每个基金单位的净值保持不变。去年，前证监会***Mary Schapiro提出了改革方案，要求所有货币市场共同基金...

3. 资产净值与收益率的关系

资产净值和收益率之间存在着密切的关系。以一个共同基金为例，年初资产净值为2亿，年末资产净值经计算得到为21582万。根据资产净值的增长情况，计算出的收益率为7.91%。

4. 对冲基金与共同基金的区别

对冲基金与共同基金有一定的区别，对冲基金通常被富有的个人和机构用于实施进取型策略，包括卖空、杠杆操作、程序交易、互换交易、套利交易和衍生品交易。与共同基金不同，对冲基金的...

5. 货币市场基金在***基金业中的地位

截至2004年10月，***共有962只货币市场基金，资产净值为18914万亿美元，约占***共同基金全部资产的25%。根据投资企业机构(ICI)的数据，***基金业内机构公布，2004年11月23日当天...

6. 被动型产品与主动型产品的对比

被动型产品拥有分散风险、透明等优势，而且随着市场越来越有效，获取alpha的难度加大，使得被动型产品的平均业绩水平并不差于甚至超越主动管理共同基金。根据ICI的统计数据，截至201...

7. 单位投资信托和开放型基金

单位投资信托是一种无需管理的基金，一旦成立资产合固定不变。开放型基金通常被称为共同基金，是投资管理公司组合有管理的基金。单位投资信托和开放型基金是两种不同类型的基金。

8. 共同基金资产净值与企业估值的区别

共同基金的资产净值一般每日计算，而企业估值是总资产减总负债的值。资产净值按照资产负债表的账面值计算得出，而企业估值一般是以每一份股票的单位计算。例如，某公司的...

9. 基金利润分配与基金资产净值

我国的基金利润分配后，要求不得低于基金资产净值。这是为了保证投资者的利益，确保基金利润的分配不低于基金资产净值。目前，我国大部分基金公司的基金...