大成沪深300的基金净值估值

大成沪深300指数基金是一只以跟踪沪深300指数为投资标的的指数型股票基金,由大成基金管理有限公司管理。该基金成立于2006年04月06日,截止2024年1月15日,该基金的累计单位净值为2.6740元,近6个月的涨幅为-13.99%,成立以来的累计收益率为193.56%。该基金规模为11.16亿元(2023-09-30)。

以下是对该基金净值估值的相关内容的

1. 大成沪深300指数(519300)基金净值查询

大成沪深300指数(519300)基金是大成基金管理有限公司旗下的一只基金产品。基金今天的净值为0.9179,涨幅为0.0400%。近一季大成300基金的累计收益率为-8.36%。可以查看大成300519300基金净值表了解更详细的信息。

2. 单位净值和近期涨幅数据

该基金的最新数据日期是2024年1月15日,成立日期是2006年04月06日。累计单位净值为2.6693元,最新规模待确认。近期涨幅数据显示,近3月涨幅为-9.69%,近1年涨幅为-15.52%,近3年涨幅为-32.55%。

3. 基金全称和基金管理人

该基金的全称是大成沪深300指数证券投资基金,基金管理人是大成基金管理有限公司。该基金的日增长率和累计净值待确认。近一周增长率为-1.82%,近一月增长率为-2.94%,近一季增长率为-8.64%,近半年增长率待确认。

4. 大成沪深300指数A/B基金信息

华西证券提供大成沪深300指数A/B基金每日最新净值、手续费率、走势图等信息。该基金的代码为519300,基金公司为大成基金管理有限公司。

5. 任期收益和同类回报

该基金的任期收益为-20.00%,同类回报为-10.00%,沪深300指数同期回报为0.00%。

6. 大成基金管理有限公司

大成基金管理有限公司是一家资产净值为2369.59亿元的基金管理公司。平均任职时间为787.38天,共有46名基金经理。

7. 九方智投提供的服务

九方智投为投资者提供大成沪深300指数A(519300)的净值、实时估值、行情走势、收益走势、资产组合、行业配置、持仓股、类型风格、最新信息和同类基金数据的服务。

通过以上相关内容的介绍,可以初步了解大成沪深300指数基金的净值估值和基本情况。投资者可以根据这些信息来评估基金的表现,并作出相应的投资决策。