用什么统计量来反映股票投资风险

统计量是用来描述和衡量数据分布的特征的指标。常见的统计量有均值、中位数、标准差等。在股票投资中，通过使用适当的统计量，可以更好地理解和评估股票投资的风险水平。

标准差是用来衡量数据偏离期望值的程度的统计量。在股票投资中，标准差可以反映投资回报的风险水平。标准差越大，表示投资回报的波动性越大，风险越高。

分位数是用来描述数据分布情况的统计量。在股票投资中，可以使用分位数来衡量投资收益的风险。例如，25%分位数表示有25%的可能性投资回报低于该数值，而75%分位数表示有75%的可能性投资回报低于该数值。

离散系数是用来衡量数据的波动性相对于其均值的程度的统计量。在股票投资中，离散系数可以反映投资回报的风险水平。离散系数越大，表示投资回报的波动性相对于其均值越大，风险越高。

夏普比率是一种用来衡量投资组合的风险和回报之间平衡的统计量。夏普比率将投资组合的超额收益率除以其标准差，以此来计算每单位风险产生的超额收益。夏普比率越高，表示该投资组合相对于承担的风险来说，获得的超额回报越多。

贝塔系数是用来衡量股票相对于整个市场波动的统计量。贝塔系数大于1表示该股票的波动性高于整个市场，贝塔系数小于1表示该股票的波动性低于整个市场。

方差是用来衡量数据离散程度的统计量。在股票投资中，方差可以反映投资回报的波动性。方差越大，表示投资回报的波动性越大，风险越高。

beta值是用来衡量股票相对于市场整体的波动性的统计量。beta值大于1表示该股票的波动性高于市场，beta值小于1表示该股票的波动性低于市场。通过分析股票的beta值，投资者可以更好地了解股票的风险特点。

协方差是用来衡量两个变量之间线性相关性的统计量。在股票投资中，可以使用协方差来衡量不同股票之间的相关性。较高的协方差表示两支股票的价格变动更加一致，较低的协方差表示两支股票的价格变动不太相关。

股票投资的风险可以通过多种统计量来衡量和反映。投资者可以根据自身风险承受能力和投资目标，选择合适的统计量来评估股票的风险水平，并做出相应的投资决策。