基金名称：建信优化配置混合A(530005)
管理人：建信基金管理有限责任公司
申购状态：限制大额(单日购买上限1.0万)
赎回状态：开放
费率：1.50%0.15%
最新净值：1.3080
累计净值：2.2751
最新净值公布日期：2024-01-02
近一季累计收益率：-7.91%
最近一年净值增长率排名：第2972名
累计分红次数：5次
累计分红金额：1.0058元
1. 申购状态限制大额，赎回状态开放
基金代码530005的建信优化配置混合A基金在申购方面设定了限制大额的条件，单日购买上限为1.0万。而在赎回方面，则是开放状态，投资者可以自由地选择赎回份额。
2. 费率为1.50%0.15%
该基金的费率为1.50%，其中管理费率为1.50%，托管费率为0.15%。这个费率是指投资者在购买基金时需要支付的手续费，对于基金的投资收益有一定的影响。
3. 最新净值和累计净值
基金代码530005的建信优化配置混合A基金的最新净值为1.3080，表示每一份基金在当日的价值。而累计净值为2.2751，表示每一份基金在成立至今的总价值。
4. 近一季累计收益率为-7.91%
建信优化配置混合A基金近一季的累计收益率为-7.91%，指的是自上一个季度开始至今的收益率。此数据可以反映基金在一段时间内的盈利能力。
5. 最近一年净值增长率排名第2972名
建信优化配置混合A基金在最近一年的净值增长率排名中位于第2972名，排名中间。这个数据可以用来评估基金在同类基金中的表现。
6. 累计分红次数和累计分红金额
该基金自成立以来一共分红了5次，总的分红金额为1.0058元。分红是指基金公司根据基金收益情况向投资者进行的现金分配。
基金代码530005的建信优化配置混合A基金在申购方面限制大额，赎回则开放；费率为1.50%0.15%；最新净值为1.3080，累计净值为2.2751；近一季累计收益率为-7.91%；最近一年净值增长率排名第2972名；累计分红次数为5次，累计分红金额为1.0058元。