通过东方财富网的基金平台——天天基金网，我们可以得到嘉实优质企业混合基金（代码：070099）的最新基金档案信息。该基金的历史净值查询显示，最新净值为1.2840，涨幅为-0.0800%。近一季的累计收益率为-8.09%。购买该基金的投资者可在基金买卖网获得一手基金档案、费率、分红、评级、净值走势、公告、持股明细、资产配置、行业投资等信息。

1. 嘉实优质企业混合基金概况

嘉实优质企业混合基金（代码：070099）是由嘉实基金管理有限公司发行的股票类基金。该基金的总资产为1.19亿，并未提供具体的晨星评级。基金的历史数据显示时间范围为2023/12/06 2024/01/06。

2. 嘉实优质企业混合基金净值查询

嘉实优质企业混合基金的净值查询提供了智能搜索功能，投资者可以选择不同类型、风格、规模的基金进行查询。不同类型的基金包括契约型、封闭式、开放式、ETF、LOF等。而不同风格的基金分为股票型、债券型、混合型、货币型等。基金的规模可以根据资产净值进行筛选，如30亿以下、30亿-50亿、50亿-100亿、100亿以上。

3. 新浪基金网提供的基金数据

新浪基金网是一个最大最权威的基金数据资讯平台，可以为投资者提供最及时、最全面、最精准的基金数据。该网站提供了基金的净值、估值、回报、分红、持仓数据等信息，帮助投资者全面了解基金的情况。

4. 基金资产净值和累计净值

基金的资产净值是指基金总资产减去相关费用后所得到的净值，表示基金的净资产价值。累计净值是在单位净值的基础上加上历史分红金额得到的净值，反映了基金的历史总收益。

5. 其他基金的历史净值查询

除了嘉实优质企业混合基金外，投资者还可以查询其他基金的历史净值。例如，鹏华动力增长混合型证券投资基金（代码：160610）的最新净值为2.9200。投资者可以根据需求查询不同基金的历史净值信息。

6. 嘉实优质企业混合基金的历史数据

根据提供的数据，嘉实优质企业混合基金的历史数据显示了该基金在2023年12月06日至2024年01月06日期间的收盘价、开盘价、最高价、最低价、涨跌幅等信息。这些数据可以帮助投资者了解基金的历史表现。

通过天天基金网和新浪基金网等基金平台，投资者可以轻松查询嘉实优质企业混合基金（070099）的历史净值以及其他基金的相关信息。了解基金的历史净值有助于投资者评估基金的表现和风险，并做出相应的投资决策。