217005基金是一只招商基金公司旗下的混合型基金,成立于2004年6月1日。基金的管理人是招商基金管理有限公司,基金经理是付斌。截至最新数据,217005基金的累计单位净值为3.2727元,规模为7.19亿,累计分红为2.604元。
1. 历史净值和历史回报
217005基金的历史净值和历史回报是评估基金表现和风险的重要指标。
根据最新数据,217005基金的历史净值为3.2727元,展示了基金自成立以来的净值水平。而历史回报则是基金的收益表现,可以根据基金的历史净值和分红情况计算得出。
2. 当前净值和涨幅
了解217005基金当前的净值和涨幅可以及时了解基金的最新表现。
根据最新数据,217005基金的当前净值为0.6761,涨幅为-0.8700%。这说明基金的净值在最新时期有所下降。
3. 近期收益率
近期收益率是衡量217005基金短期表现的指标,可以通过一段时间内的净值变化计算得出。
根据最新数据,近一季217005基金的累计收益率为-6.25%,近一周的累计收益率为0.13%。
4. 基金规模和份额
217005基金的规模和份额可以反映出投资者对该基金的关注度。
根据最新数据,217005基金的规模为10.76亿份。
5. 管理费用和托管费用
了解217005基金的管理费用和托管费用可以帮助投资者评估基金的投资成本。
根据最新数据,217005基金的管理费为1.200%,托管费为0.200%。
6. 其他信息
除了上述重要指标外,还可以了解217005基金的成立日期、基金类型等信息。
根据最新数据,217005基金成立于2004年6月1日,属于开放式基金。
以上是关于217005基金历史净值的一些相关内容的介绍。通过了解基金的历史净值、历史回报、当前净值和涨幅、近期收益率、基金规模和份额、管理费用和托管费用等重要指标,可以帮助投资者评估基金的投资表现和风险水平,从而做出更明智的投资决策。