005609基金净值查询15日的
根据最新数据,005609富国军工问题混合A基金15日的净值为1.3293,累计净值为1.3293,最新净值公布日期为2024-01-02。下面将详细介绍该基金的相关信息:
1. 累计净值
该基金的累计净值为1.1832。
2. 近3月净值表现
该基金近3月的净值下跌了15.96%。
3. 近3年净值表现
该基金近3年的净值下跌了44.54%。
4. 近6月净值表现
该基金近6月的净值下跌了26.83%。
5. 成立净值表现
该基金自成立以来的净值表现为18.32%。
6. 基金类型和风险等级
该基金的类型为混合型-偏股,属于中高风险。
7. 基金规模
截至2023年9月30日,该基金的规模为43.48亿元。
8. 基金经理
该基金的基金经理包括章旭峰等。
9. 成立日期
该基金成立于2018年3月29日。
10. 基金管理人
该基金的管理人为富国基金公司。
11. 持有份额历史净值查询
基金代码为005609的富国军工问题混合A基金的最新净值为1.1832元,净值公布日期为2024-01-15。该基金近一周的累计收益率为1.71%。
12. 最新规模和分红
该基金的最新规模为35.16亿,累计分红为0元。
根据以上数据,可以看出005609富国军工问题混合A基金在最新的15日的净值下跌了2.00%。近期的净值表现一般,近3月下跌15.96%、近3年下跌44.54%、近6月下跌26.83%。基金的累计净值为1.1832,成立来的收益率为18.32%。这是一只中高风险的混合型-偏股基金,由富国基金公司管理,基金经理为章旭峰等。基金规模为43.48亿元,成立于2018年3月29日。
以上是关于005609基金净值查询15日的相关信息的介绍,请投资者们在进行投资决策时,综合考虑以上因素,谨慎评估风险。