国投瑞银基金121003净值

国投瑞银核心企业混合基金121003是一只开放式基金，最新的单位净值是0.7323元，较上一交易日下降了0.37%。截至2024年1月15日15:00，实时估值为0.7301元，比上一交易日下降了0.30%。该基金于2006年4月19日成立，成立份额为31.121亿份，净资产达到8.537亿元。根据近期的净值表现来看，该基金近3个月的回报率为-9.13%，近3年的回报率为-23.30%，近6个月的回报率为-14.25%，成立以来的回报率为220.46%。

1. 基本信息

基金类型：开放式基金

申购状态：可申购

成立份额：31.121亿份

净资产：8.537亿元

2. 基金规模

截至2023年9月30日，基金规模为8.54亿元。

3. 基金经理

基金经理是吉莉。

4. 基金净值历史回报

根据历史净值数据，该基金的累计净值为2.7774元，最新规模为7.67亿。在过去的一段时间内，该基金的累计分红为2.046元。根据基金经理的经验和策略，基金的投资理念是借鉴UBS AM投资管理经验，根据***市场的特点，采取积极的投资管理策略。基金的投资组合主要是股票，属于混合型-偏股的基金类型，风险水平中高。

5. 基金评级

目前暂无基金评级的信息。

6. 基金净值查询

可通过天天基金网等平台查询国投瑞银核心企业混合基金121003的最新净值和历史净值数据。

国投瑞银核心企业混合121003基金是一只开放式基金，其净值表现近期有所下滑。根据历史净值数据，该基金成立以来的回报率较为可观。投资者在购买该基金时应该注意其中高风险，根据自身风险承受能力进行投资决策。