大摩ESG量化基金是什么类型?
大摩ESG量化基金(代码:009246)是摩根士丹利华鑫基金旗下的一只混合型基金,成立于2020年7月16日。该基金采用环境、社会和公司治理(ESG)的投资理念,结合量化投资模型,寻找符合可持续发展问题的优质投资标的。下面将详细介绍该基金的投资策略和运作情况。
1. 基金投资策略和运作分析
在过去的报告期内,大摩ESG量化基金主要关注沪深300指数、中证500指数、上证指数和中证全指,这些宽基指数均有不错的表现,上涨幅度在4.63%到8.11%之间。基金采用量化投资模型,结合ESG因素进行选股,以实现长期稳定的收益。
2. 基金经理及业绩
大摩ESG量化基金的基金经理是余斌,该基金的净值增长率为0.24%,最新估值为0.7429,较前一交易日下跌0.58%。基金的单位净值为0.7472,累计净值为0.7472。基金经理的研究能力和投资决策对基金业绩具有重要影响。
3. 基金的类型和成立情况
大摩ESG量化基金属于混合型-偏股基金,发行日期为2020年06月22日,成立规模为22.2亿元。该基金的投资策略是以股票为主,并辅以债券等其他资产,以实现长期稳定的价值增长。
4. 基金的持仓情况
截至最新披露的季报数据,大摩ESG量化基金的资产规模为2.02亿元。基金持有的股票包括泸州老窖、五粮液、分众传媒和宁德时代等,这些股票的市值比例在0.75%到0.94%之间。基金的持仓情况将直接影响基金的收益表现。
5. 基金评价与购买途径
大摩ESG量化基金在基金买卖网提供基金档案、费率、分红、净值、评级、净值走势、公告、持股明细、资产配置和行业投资等信息。投资者可以根据自己的需求和风险承受能力,结合基金的过往业绩和基金经理的表现,决定是否购买大摩ESG量化基金。
大摩ESG量化基金是一只以ESG因素为核心、采用量化投资模型的混合型基金。基金经理在选股和投资决策方面具有一定的研究能力,基金的投资策略注重选择符合可持续发展问题的优质投资标的。投资者可以通过了解基金的投资策略、业绩和持仓情况,结合自身需求和风险偏好,进行理性投资决策。