大成债券090002是一只开放式-一级债基,基金经理是王立。该基金的单位净值为1.0443,净值增长率为0.02%,累计净值为2.3291。截止日期为2024年1月12日,最新规模为8.39亿。基金成立于2003年6月12日,基金规模为8.03亿份,基金全称为大成债券投资基金。基金管理人为大成基金管理有限公司。基金类型为债券型中低风险。
1. 基金经理及基金管理人
大成债券090002的基金经理是王立。他负责进行基金的投资管理,包括整体资产配置、类属资产配置和个券选择等。基金管理人是大成基金管理有限公司,负责管理和运作该基金。
2. 基金净值与净值增长率
大成债券090002的基金净值为1.0443,净值增长率为0.02%。基金净值是基金资产净值除以基金总份额得出的每份基金的价值。净值增长率表示基金净值相比上一个计算周期的增长率,可以用来衡量基金的盈利能力。
3. 基金规模与截止日期
大成债券090002的基金规模为8.39亿。基金规模是基金管理人管理的基金资产总额。截止日期为2024年1月12日,表示该基金规模的统计截止日期。
4. 基金类型与风险等级
大成债券090002的基金类型为债券型中低风险。基金类型是根据基金的投资对象和风险特征进行分类的,债券型基金的主要投资对象是债券,风险相对较低。
5. 重仓持股
大成债券090002的重仓持股包括贵州轮胎、太阳纸业和润建股份等。重仓持股是指基金投资组合中占比较大的股票资产。贵州轮胎的日涨幅为-0.66%,占净资产比为0.60%,市值约为858.51万元。太阳纸业的日涨幅为0.32%,占净资产比为0.36%,市值约为515.37万元。润建股份的日涨幅为-0.03%,占净资产比为0.05%,市值约为310.50万元。
6. 基金投资理念
大成债券090002的投资理念是通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行投资管理,以实现投资目标。整体资产配置层次上,基金经理根据宏观经济、市场利率、债券供求等因素进行资产配置。类属资产配置层次上,对不同类型和期限的债券进行配置。个券选择层次上,选择具备良好信用和稳定收益的债券进行投资。