基金净值161726 - 诗书财经

招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)是一只基金,它的净值是161726。天天基金为投资者提供了招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)的净值和实时估值,帮助投资者及时了解该基金的行情走势。

1. 基金全称和基本信息

招商国证生物医药指数证券投资基金(LOF)是招商基金管理有限公司管理的一只基金。该基金的日增长率、累计净值以及近一周、近一月和近一季的增长率是投资者关注的重要指标。

2. 招商国证生物医药指数分级(161726)基金净值查询

生物医药161726基金的净值今天为0.5231,基金涨幅为-1.1700%。近一季生物医药基金的累计收益率为3.77%。投资者可以通过查询生物医药161726基金的净值来了解该基金的表现。

3. 基金规模和累计分红

招商国证生物医药指数分级(161726)基金的最新规模为99.56亿,累计分红为0元。基金的规模和分红情况可以反映该基金的受欢迎程度和投资回报。

4. 基金经理和管理人信息

该基金的管理人是招商基金管理有限公司,基金经理是侯昊和许荣漫。基金经理的经验和管理能力对基金的业绩起着至关重要的作用。

5. 基金净值走势图

通过招商国证生物医药指数分级(161726)基金的分时图、日K线图、周K线图和月K线图,投资者可以直观地观察到该基金净值的走势,从而做出合理的投资决策。

6. 最新净值和累计净值

招商国证生物医药指数(LOF)A基金(161726)今天的净值是0.4493,累计净值是0.9938,最新净值公布日期是2024-01-15。投资者可以根据最新净值和累计净值来评估该基金的价值和回报。

7. 基金数据平台的重要性

新浪基金和九方智投等基金数据平台提供了基金的最全面、最及时、最精准的数据资讯,包括基金净值、基金估值、基金回报、基金分红等。投资者可以借助这些平台获取到关键的基金信息,辅助投资决策。

8. 单位净值和累计净值走势

招商国证生物医药指数A(161726)基金的单位净值最新为0.9935元,累计净值最新为0.9938。近一月、近三月、近六月和近一年的增长率分别为-6.52%、-11.76%、-8.57%和-34.08%。这些数据反映了该基金的长期和短期表现。

9. 基金规模和成立时间

招商国证生物医药指数A(161726)基金的规模是109.50亿元,其成立时间是2015-05-27。基金规模的大小和基金成立的时间可以提供一定的参考,但不能作为唯一的投资依据。