1. 认购费用计算
认购费用=认购金额 × 认购费率
净认购金额=认购金额一认购费用
例如,认购金额为1万元,认购费率为0.8%。计算认购费用:
认购费用=1万元 × 0.8% = 80元
净认购金额=1万元 80元 = 9920元
2. 赎回费用计算
赎回费用=赎回份额 × T日基金单位净值 × 赎回费率
赎回金额=赎回份额 × T日基金单位净值 赎回费用
假设投资者赎回1000份基金单位,赎回费率为0.5%,当日的基金单位资产净值为1元,计算赎回费用:
赎回费用=1000份 × 1元/份 × 0.5% = 5元
赎回金额=1000份 × 1元/份 5元 = 995元
3. 申购费用计算
申购费用=申购金额 × 申购费率
以0.15%费率计算,1万元购买基金需要手续费:
申购费用=1万元 × 0.15% = 15元
4. 基金赎回计算
赎回金额=赎回当日份额净值 × 赎回份额
赎回费用=赎回金额 × 赎回费用
赎回到账=赎回金额-赎回费用
例如,小明赎回10000份基金份额,赎回当日份额净值为1元,赎回费率为0.5%,计算赎回金额:
赎回金额=10000份 × 1元/份 = 10000元
赎回费用=10000元 × 0.5% = 50元
赎回到账=10000元 50元 = 9950元
5. 后端申购模式赎回计算
赎回总额=赎回份额 × 赎回当日基金份额净值
后端申购费用=赎回份额 × 赎回费用
赎回总额和后端申购费用的计算公式:
赎回总额=赎回份额 × 赎回当日基金份额净值
后端申购费用=赎回份额 × 赎回费用
6. 赎回金额计算
赎回金额=赎回总额 赎回费用
根据***证监会《关于统一规范券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》规定,赎回金额的计算公式为:
赎回金额=赎回总额 赎回费用
7. 基金赎回费率计算
例如,如果一个投资者赎回了一只基金份额,赎回费率为1%,当日基金单位净值为2元,赎回份额为1000份,那么基金赎回费的计算公式为:
基金赎回费=1000份 × 2元/份 × 1% = 20元
8. 销售服务费计算
每日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值 × 销售服务费年费率 ÷ 当年实际天数
销售服务费的计算公式为:
每日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值 × 销售服务费年费率 ÷ 当年实际天数
以上针对基金赎回费率的计算公式和方法,投资者在进行基金赎回时可以按照相应的计算公式进行计算,以明确赎回费用的结算金额,并做出相应的投资决策。