南方基金净值明细表

南方基金是一家咨询和管理公司，成立于2019年。该公司的主要业务是为投资者提供全面的基金管理服务，并帮助他们实现财富增值。南方基金的净值明细表是投资者了解基金的表现和风险的重要工具。以下是该净值明细表的一些重要信息：

1. 累计净值：南方基金的累计净值为1.5125，表示基金从成立以来的总回报。

2. 近期表现：根据净值明细表，南方基金在近三个月、近三年和近六个月的回报率分别为-12.46%、-42.83%和-27.56%。

3. 基金类型和风险：南方基金属于混合型-偏股基金，属于中高风险类别。这意味着该基金投资于股票市场的比例较高，具有相对较高的风险和收益潜力。

4. 基金规模：南方基金的规模为16.28亿元，截至2023年9月30日。

5. 基金经理：该基金的基金经理是王博，他负责基金的投资决策和组合管理。

3.2.1 基金份额净值的变动

基金份额净值是指每个基金份额的价值，它随着基金投资组合中各种资产的价值变动而变动。根据净值明细表，南方基金的基金份额净值在过去五年中呈下降趋势，净值增长率为-42.83%。这意味着投资者的投资价值在这段时间内有所下降。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

自南方基金转型以来，基金份额累计净值增长率发生了一些变动。根据净值明细表，基金份额净值增长率在过去五年内呈现下降趋势，与同期业绩比较基准收益率相比也有所下降。

3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益

根据净值明细表，南方基金在过去五年的每年净值增长率为51.25%，与同期业绩比较基准收益率相比有所下降。这表明该基金在过去五年中的表现相对较差。

期末基金资产净值和份额净值

根据净值明细表，南方基金的期末基金资产净值为149,428,665.09元，期末基金份额净值为1.0947元。需要注意的是，这些数值不包括基金的各项费用，实际收益水平可能低于所列的净值。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

根据净值明细表，南方基金的管理人对宏观经济、证券市场和行业走势进行了简要展望。具体内容需要参考相关报告。

资产负债表相关信息

根据净值明细表，南方基金的资产负债表包括各项资产和负债的明细。例如，资产方面包括库存现金、银行存款、其他货币资金、交易性金融资产等；负债方面包括应付款项、预收款项、应付股利等。这些信息可以帮助投资者了解基金的资产状况。

资产减值会计的信息披露

根据净值明细表，南方基金对计提的各项资产减值准备进行了信息披露。这些信息在期末财务会计报告中以资产减值准备明细表的形式进行披露，包括各项资产减值准备的数额和原因。

物资清理明细表的编制和调整

物资清理明细表是用于核对和调整物资清理差异的工具。根据净值明细表，编制物资清理明细表的过程包括逐笔核对物资的入库和出库记录，找出形成的差异，并进行调整。这可以确保物资记录的准确性和一致性。

利润表、现金流量表的制定

南方基金制定了利润表和现金流量表，以展示基金的盈利能力和现金流入流出情况。这些表格可以帮助投资者了解基金的经营状况和财务状况。

活动参与者和相关活动信息

净值明细表还包括活动参与者和相关活动的信息。例如，根据参考内容，广东省政协***、经济***会副主任雷彪、广东省宋庆龄基金会秘书长蔡延钊、清远市政协***组成员、秘书长谢志明等出席了某项活动。

南方基金净值明细表是投资者了解基金表现和风险的重要工具。通过分析净值明细表中的数据，投资者可以评估基金的盈利能力、风险水平和长期表现。