基金净值增长率的波动程度通常按标准差计量
基金净值增长率的波动程度可以用标准差来计量，并通常按月计算。标准差是一种衡量数据离散程度的统计指标。在正态分布假设下，可以期望约67%的情况下，净值增长率会落入平均值正负1个标准差的范围内。
1. 标准正态分布下的净值增长率概率
在标准正态分布假设下，可以计算出基金月度净值增长率落入特定范围的概率。
答案：A. 33%, -5%～11%
解析：根据标准正态分布的性质，约有33%的概率处于平均值正负1个标准差范围内，所以基金月度净值增长率在-1%～7%的概率为33%。
2. 置信区间下的净值增长率范围
在一定程度的置信水平下，可以计算出基金月度净值增长率的范围。
答案：B. 33%, -1%～10%
解析：在95%的概率下，净值增长率会落入平均值正负1.96个标准差的范围内。根据计算可得，基金月度净值增长率的置信区间为-1%～10%。
3. 使用标准差衡量波动风险
标准差可以用来衡量基金净值增长率的波动程度和风险水平。
标准差越大，表示基金的净值增长率变动越大，风险越高。标准差越小，表示基金的净值增长率变动较小，风险越低。
4. 本期加权平均净值利润率与基金份额净值增长率的关系
通常本期加权平均净值利润率低于本期基金份额净值增长率。这是由基民操作产生的***失，比如报告期内基金的买卖操作等。
加权平均净值利润率是基于不同时点的净值增长率加权计算的，而基金份额净值增长率是基于基金的净值增长率计算的。
所以，基金份额净值增长率是基金的实际表现，而加权平均净值利润率则考虑了基民操作带来的影响。
5. 用贝塔值衡量基金的波动风险
基金净值增长率的波动程度可以用贝塔值来计量。贝塔值是一种衡量股票基金相对于市场整体波动的指标。
贝塔值大于1，则表示基金的波动幅度大于市场的波动幅度，风险相对较高。
贝塔值小于1，则表示基金的波动幅度小于市场的波动幅度，风险相对较低。
通过贝塔值的大小可以评估股票基金面临的市场风险的大小。