基金查询净值今日净值160706

1. 基金净值查询

根据基金公司披露的数据，今日嘉实沪深300ETF联接基金（代码：160706）的最新净值为0.9287，涨幅为0.0400%。该基金近一季度的累计收益率为-8.39%。

2. 基金净值查询详细解析

2.1 近期基金净值表现

近一周，嘉实沪深300ETF联接基金的累计收益率为1.55%。而就近一个月和近一年的表现来看，该基金分别下跌了1.69%和17.05%。这些数据可以作为投资者参考基金的走势和表现。

2.2 基金净值估算数据

所提供的净值估算数据是根据基金历史披露的持仓和指数走势进行估算的，并不构成投资建议，仅供参考。真实净值以基金公司披露的数据为准。

3. 基金最新净值和涨幅

嘉实沪深300ETF联接基金160706的最新净值为1.0716，日涨幅为-0.46%。这意味着该基金最新的单位净值略有下降，但整体涨幅仍为正数。

4. 基金规模和累计分红

截止最新数据，嘉实沪深300ETF联接基金的最新规模为81.87亿，累计分红达到2.119元。这些数据可以反映基金的规模和分配情况。

5. 基金持仓情况

根据最新披露的数据，基金二季度合计持有青云科技2966.42万元，环比增加了2867.51万元。基金二季度合计持有科兴制药18.47万元，环比减少169.37万元。

嘉实沪深300ETF联接基金160706的净值表现有所波动，近期表现相对稳定，但整体趋势仍呈下降趋势。投资者应谨慎考虑自己的投资策略和风险承受能力，选择合适的投资时机。