1. 基金资产净值总额的计算

基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

总资产是指基金拥有的所有资产总值，包括上市股票、认股权证、债券等。

总负债是指基金需要支付给他人的各项费用、利息等。

单位基金资产净值是指基金每一份所对应的净资产价值。

举个例子，假设某个基金的总资产为1亿元，总负债为5000万，基金份额总数为1000万份，那么该基金的资产净值总额为：

基金资产净值总额=1亿元 5000万 = 5000万元。

单位基金资产净值=（1亿元 5000万）/ 1000万份 = 5元。

2. 基金份额净值的计算

基金份额净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

对于开放式基金而言，基金总份额每天都可能发生变化，因此基金管理者需要在当日交易截止之后进行计算。

举个例子，假设某个开放式基金的资产总值为5000万元，负债为2000万元，基金总份额为1000万份，那么该基金的份额净值为：

基金份额净值=(5000万元 2000万元)/1000万份 = 3元。

3. 非流动资产基金的计算

非流动资产基金是固定资产净值的一部分。根据《事业单位会计制度》的规定，固定资产的折旧计入非流动资产基金中，而非流动资产基金是由债务人和债权人共享的。

举个例子，某基金拥有的固定资产总值为5000万元，减去折旧后的净值为4000万元，那么该基金的非流动资产基金为：

非流动资产基金 = 5000万元 4000万元 = 1000万元。

4. 基金资产净值的意义

基金资产净值是指基金拥有的所有资产在某一时点计算得出的总市值扣除其负债后的余额。

具体来说，负债是指基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。

基金资产净值的变动反映了基金的盈亏状况以及资产管理能力。

基金资产净值总额=基金资产总值-基金负债，其中基金资产总值包括上市股票、债券、短期票据等。

举个例子，假设某基金持有的三种股票的数量分别为1000股、2000股、3000股，对应的市值分别为5000万元、3000万元、2000万元，该基金的短期票据为5000万元，那么该基金的资产总值为：

基金资产总值=5000万元 + 3000万元 + 2000万元 + 5000万元 = 15000万元。

假设该基金的总负债为3000万元，那么该基金的资产净值总额为：

基金资产净值总额=15000万元 3000万元 = 12000万元。

5. 基金单位净值的意义和计算

基金单位净值(Net Asset Value, NAV)即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以单位净值为准。

举个例子，某开放式基金的总资产为10000万元，负债为5000万元，基金全部发行的单位份额总数为2000万份，那么该基金的单位净值为：

基金单位净值=(10000万元 5000万元)/ 2000万份 = 2元。

基金资产净值的计算方法可以通过总资产与总负债的差值以及基金总份额来得出。基金资产净值对于投资者来说，是评估基金风险和收益的重要指标，能够帮助投资者更好地理解和评估基金的价值。