基金净值查询上海

汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)是一只基金产品，成立于2009年8月5日。该基金的管理人是宝盈基金，目前暂无评级。它是证监会批准的首批***基金销售机构，由民生银行全程资金监管。交易状态为限大额，每日累计购买上限为1000.00万元，支持开放赎回。

天天基金网是上市公司东方财富旗下的专业基金网站，也是证监会核准的首批***基金销售机构。该网站提供超过8000多只基金的档案信息，基于多维度的分析助你选出好基金。申购费率从1折起，使投资理财变得轻松上手。天天基金网还提供基金交易和资产托管等多种服务。

上海金ETF以上海黄金交易所上海金集中定价合约的午盘基准价格收益率为业绩比较基准。该基金提供了基金经理、基金档案、基金费率、持仓情况、基金净值、产品公告等相关信息。销售机构和管理人为汇添富基金管理股份有限公司。

东方红恒元五年定开混合(501066)的今日基金净值为1.5944，涨幅为-0.5100%。今年以来，该基金的累计收益率为0.64%。详细的基金信息可以查询东方红恒元501066基金。

以下是一些其他基金的代码和净值：

大摩品质生活精选股票A000309，单位净值为2.6910，累计净值为2.6910，涨跌幅为-0.30%。

大摩进取优选股票000594，单位净值为1.5110，累计净值为1.5110，涨跌幅为-0.56%。

券商基金LOF501016，净值日期为2023-12-28，单位净值为0.980。

国泰融丰LOF501017，净值日期为2023-12-28，单位净值为1.121。

南方原油LOF501018，净值日期为2023-12-28，单位净值为2.748。

通过查询基金代码和净值日期，可以获得更详细的基金信息。