申购日净值是指在交易日购买或赎回基金时，计算申购或赎回基金份额所使用的净值。基金交易时间是每个交易日的9:30-15:00，休市时间是11:30-13:00。交易日T指除法定节假日和周末以外的星期一到星期五。基金的申购和赎回是没有时间限制的。

1. LOF基金

LOF基金是指在获得上市买卖许可后，投资者可以选择在银行等代销组织按当日收市的基金比例净值申购与换回基金份额，也可以选择在证交所各会员证券经营部按促成成交价买卖基金份额。

2. 基金申购净值

基金申购净值是根据申购当天计算的，其中存在一个时间节点。在交易日购买或赎回基金时，申购当天计算的净值就是基金申购净值。

3. 场内基金与场外基金

场内基金是在证券交易所内交易的基金，可以像买卖股票一样进行交易。而场外基金是在交易所以外进行交易的基金，需要通过银行、券商、基金公司或第三方平台进行申购。

4. 基金单位净值

基金单位净值是基金净值与基金份额的比值，反映了每一份基金的价值。对于场外基金，基金单位净值等于基金价格，每个交易日只更新一次。

5. 基金申购计算公式

基金申购计算公式为：申购费用 = 申购金额 * 申购费用率，申购份额 = 申购金额 / （1 + 申购费用）/ 申请日基金单位净值。

6. 基金赎回计算公式

基金赎回计算公式为：赎回费 = 赎回份额 * 赎回当日基金单位净值 * 赎回费率。

7. 基金申购数量

基金申购数量是以申购日的基金份额资产净值为基础的，投资者通过申请购买基金份额的行为来确定购买的数量。

申购日净值是根据申购或赎回基金时所使用的净值。投资者可以根据基金交易时间，在合适的时间点选择申购或赎回基金份额。申购净值的计算根据申购当天进行，而基金单位净值反映了每一份基金的价值。申购和赎回基金时需要根据相应的计算公式来确定申购或赎回的费用和份额数量。