招商中证白酒指数lofa和c的区别

招商中证白酒指数LOF(A)和C的区别

招商中证白酒指数LOF(A)和C是两个不同的基金产品,它们在代码、净值和收益、手续费、组成股票的数量和权重分配等方面存在一些明显的区别。以下将详细介绍这些区别。

1.代码不同

招商中证白酒指数LOF(A)的代码是161725,而招商中证白酒指数LOF(C)的代码是012414。这是两个不同的基金产品,代码上有所区别。

2.净值和收益差异

虽然招商中证白酒指数LOF(A)和C投资的标的是相同的,但由于投资者的买卖行为不同,导致它们的涨跌幅不同步。两者的净值和收益也会存在差异。

3.手续费不同

招商中证白酒指数LOF(A)和C的手续费存在一些差异。A类基金份额和C类基金份额收取相同的托管费和管理费,但销售渠道和费率上可能存在一定的差异。

4.组成股票的数量和权重分配

招商中证白酒指数LOF(A)和C在组成股票的数量和权重分配上存在差异。LOF(A)是招商中证白酒指数的第一个版本,它由50只***白酒行业上市公司组成,权重分配相对均衡;而LOF(C)相对于LOF(A)来说,可能会有一些调整,股票数量和权重分配上会有所变化。

5.持仓基金经理

根据现阶段基金通报的持仓情况来看,招商中证白酒指数LOF(A)和C的持仓基本相同,由同一位基金经理执掌。只是固然规模上LOF(C)相对较小,基本上是属于父子关系的基金,但两者整体上的投资策略和持仓基本一致。

招商中证白酒指数LOF(A)和C的区别主要体现在代码、净值和收益、手续费、股票数量和权重分配等方面。投资者在选择时需仔细比较这些区别,结合自己的风险偏好和投资需求进行选择。