发行价格对于基金来说是一个重要的参数，对投资者的购买决策具有一定的影响。而发行价格的计算涉及到多个因素，下面将通过以下几个详细介绍。

1. 影响因素

发行价格的确定受到多个因素的影响，主要包括以下几点：

2. 公式

基金发行价格的计算可以通过以下公式进行：

价格 = 票面金额 × (P/F,i,n) + 票面金额 × C

P/F,i,n是指在利率为i的情况下，到期时间为年的现值系数；C是每年的付息金额。

如果债券是按季度或半年付息，那么计算公式会有所区别。具体的计算公式可以参考实际的债券计算工具或者债券定价模型。

4. 基金净值的计算

基金净值是投资者在购买基金时最为关注的一个指标，它反映了基金的投资收益情况。基金净值的计算采用的是以下公式：

发行价格 = 每股净资产 × 溢价倍数

每股净资产是指公司的净资产总额除以股票的总份数；溢价倍数是根据市场情况和公司的估值决定的。

另外一种方式是根据交易均价进行计算：

发行价格一般为公司股票交易均价，计算方式如下：