易方达深证etf联接a110019基金净值

易方达深证ETF联接A(110019)是易方达基金管理公司旗下的一只ETF联接基金。该基金成立于2009年12月1日,基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金经理为成曦和刘树荣。基金主要投资于易方达深证100ETF,旨在实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

1. 基金基本信息

1.1 基金简称:易方达深证100ETF联接A

1.2 基金代码:110019

1.3 基金类型:ETF联接基金

1.4 基金成立日期:2009-12-01

1.5 基金管理人:易方达基金管理有限公司

1.6 基金经理:成曦、刘树荣

1.7 基金托管人:***银行

2. 基金规模和净值数据

2.1 基金规模:8.91亿份(截止最新数据)

2.2 累计单位净值:1.1549元

2.3 最新规模:10.29亿

2.4 累计分红:0元

3. 基金投资策略和运作分析

3.1 该基金通过投资易方达深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪

3.2 运作方式:基金联接模式,投资易方达深证100ETF

3.3 投资策略:对业绩比较基准深证100指数成分股进行配置,以实现跟踪指数的目标

4. 基金表现和回报率

4.1 历史净值和历史回报:通过对比国泰中证煤炭ETF联接C和国泰中证煤炭ETF联接C等基金,分析其表现和回报率

4.2 最新净值和涨幅:易方达深证100ETF联接A(110019)今天净值为1.3074,基金涨幅为-0.1100%

4.3 近一季累计收益率:深100ETF联接基金近一季累计收益率为-10.01%

5. 基金买卖和资产配置

5.1 基金买卖网提供的服务:提供一手基金档案、费率、分红、评级、净值走势、公告、持股明细、资产配置等信息

5.2 资产配置:投资易方达深证100ETF作为主要资产配置

易方达深证ETF联接A(110019)是一只基于深证100指数成分股的联接基金,通过投资易方达深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。投资者可以通过基金买卖网等渠道了解基金的最新净值、涨幅、资产配置等信息,并进行买卖操作。最新数据显示,该基金近一季累计收益率为-10.01%,投资风险需谨慎。