1.

110026基金是一只指数型股票基金，由易方达基金公司旗下管理。截至2023年9月30日，该基金规模为52.62亿元。基金经理是成曦等。

2. 近期净值表现

1. 近3个月净值表现

近3个月，110026基金净值下跌11.98%。

2. 近6个月净值表现

近6个月，110026基金净值下跌20.57%。

3. 近3年净值表现

近3年，110026基金净值下跌41.49%。

4. 成立至今净值表现

该基金自成立以来的累计净值为80.50%。

3. 最新净值信息

110026基金最新净值为1.8050元，公布日期为2024年1月15日。

4. 创业板ETF联接A基金

110026基金属于创业板ETF联接A基金，是易方达基金旗下的一只基金。该基金上一个交易日的净值为1.8344元，最近季报披露基金资产为52.62亿元。

5. 基金净值增长率

1. 近一周增长率

近一周，110026基金的净值增长率为0.07%。

2. 近一月增长率

近一月，110026基金的净值下跌4.95%。

3. 近一季增长率

近一季，110026基金的净值下跌9.96%。

4. 近半年增长率

近半年，110026基金的净值下跌20.29%。

6. 购买和赎回状态

110026基金的购买状态为申购，赎回状态为无。原申购费率为1.2%。

7. 重要股票持仓

110026基金的重要股票持仓情况如下：

1. 亿纬锂能：持仓市值159.26万元，占净资产比例0.02%，日涨幅为-2.08%。
2. 爱尔眼科：持仓市值196.88万元，占净资产比例0.03%，日涨幅为-0.82%。
3. 东方：持仓市值113.59万元，占净资产比例0.02%，日涨幅为0.00%。

以上是关于110026基金每日净值查询的相关信息。近期该基金的净值表现不佳，下跌较为明显。投资者应谨慎考虑是否购买该基金。