摩根亚太优势是上投摩根公司发行的一只基金产品,于2007年10月发行,属于QDII类型的基金。该基金主要投资于***、韩国、澳大利亚、新加坡等亚太地区的股票市场,以追求长期资本增值为目标,是一只中高风险、适合较积极投资者的基金。
1. 发行时间:2007年10月
上投摩根亚太优势基金于2007年10月正式发行。作为当时最早的一批出海QDII基金之一,其发行时间恰逢***境内股市处于高位状态。虽然基金发行在高位,但其后续的运作并不顺利。据2007年年报显示,刚运作满两个月的上投摩根亚太优势基金的净值已经跌去了20%。这一结果与基金在发行时市场处于高位有一定的关联,也与基金的仓位控制、市场判断等因素密切相关。
2. 基金净值情况
截至最近统计的数据显示,上投摩根亚太优势基金的成立份额为295.722亿份,最近份额为2.1731亿份,最近资产规模为24.37亿元。基金经理为张军和张淑婉。该基金的净值情况可通过相关金融平台进行查询。在过去的15年间,上投摩根基金公司从该基金中获取的管理费合计约23.44亿元。值得注意的是,上投摩根亚太优势混合(QDII)的管理费率较高,为1.80%。
3. 投资策略
上投摩根亚太优势基金的投资策略主要是专注于亚太地区的股票市场。在投资组合中,该基金主要重点投资于***、韩国、澳大利亚、新加坡等***和地区的上市公司股票。鉴于亚太地区的经济增长和市场潜力,上投摩根亚太优势基金具有一定的投资吸引力。由于是中高风险的基金,其波动幅度也相对较大,需要积极的投资者来选择。
4. 风险与收益
上投摩根亚太优势基金作为一只中高风险的基金,其收益与风险并存。基金的投资策略专注于亚太地区的股票市场,相对较大的投资范围增加了风险的可能性。投资者在选择该基金时需要根据自身的风险承受能力和投资目标来进行判断。
5. 基金发展历程
上投摩根亚太优势基金自2007年发行至今已经有十多年的发展历程。作为当时最早的一些出海QDII基金之一,基金公司在发行初期面临了一些困难和挑战。在过去的十几年中,该基金公司通过不断优化基金的投资策略和管理能力,逐渐提升了基金的投资业绩和市场竞争力。