在用友财务软件中什么叫同币种核销

用友通“核销”是什么意思

首先,用友所说的核销不是我们手工账所说的核销:即贷现金借应付账款。

在有些业务中,进货,先要预付款,这样生成如下凭证

借 预付账款

贷 银行存款

当以后发票到时,用友并不能直接生成与预付账款有关的凭证,而是

借 原材料(或库存商品)

借 进项税

贷 应付账款

因为之前有预付账款了,所以需要将预付冲抵应付,这就是核销:

借 应付账款

贷 预付账款

销售中的核销也是一样:就是有预收账款的情况。

也就是说,当有预付账款或预收账款业务时,用来冲应付账款或应收账款的过程就是核销。

在用友软件中,应收系统的核销的作用是什么?

其作用就是细化管理应收账款,通过核销,可实时关注每笔应收款项的收款及余额情况。每收到一笔款项,让其具体跟某比或几笔应收款核销完后,可实时的看到该笔应收账款的余额是多少,已收到多少款,还剩多少款需要收回。

用友软件应收系统核销的具体步骤:

1、打开用友U872的主页,点击销售,在弹出的对话框选择客户往来,在弹出的对话框选择收款结算。

2、点击收款结算会进入收款单的界面,在客户栏里输入关键词,点击搜索。

3、点击搜索以后,可以看到自己需要的相关信息,如果没问题,点击核销按钮。

4、点击核销以后,在点击保存即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤。

有谁能告诉我用友软件系统中核销、结算、转销、审核分别是什么意思吗?谢啦

核销:通过收付款单和对比以前的采购或者销售业务。影响的是往来账款。比如采购一笔业务,金额1万元,但是没有付款。挂账的业务。之后给供应商付款。我们做付款单之后就需要核销以前所挂的一万块钱,冲销往来款项

结算:把发票跟入库业务对应上 一对一的关系。

审核就是二次确认的意思。

用友系统中有哪些许可权功能

用友系统中有哪些许可权功能

如何设定操作员许可权

操作员许可权设定功能是用于设定操作员许可权的。此功能只能由系统管理员和他(或她)所指定的账套主管来进行操作,其中,以系统管理员的身份进行操作可以放弃或指定账套主管。

进入操作员许可权设定介面

在以系统管理员或账套管理员身份登入后,点取功能选单中的中的下级选单,系统将弹出操作员许可权设定介面。

如何放弃或设定账套主管

使用者首先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员使用者行,然后用滑鼠单击介面最上一行的账套主管标记,如想将该操作员使用者设定为账套主管,则标上标记;想放弃该操作员使用者的账套主管资格,则去掉标记。

注意:

只有系统管理员才有许可权进行账套主管的设定与放弃的操作,如果以账套主管身份登入,则介面中最上一行的账套主管标记将置灰,不能进行任何操作。

如何设定账套和年度

使用者可在账套选择区中选择相应账套,在年度选择区中选择相应年度。

注意:

如果以账套主管身份登入,则介面中最上一行的账套选择区将自动显示注册进入时所选账套,并置灰,不能进行任何操作。使用者只能针对该账套选择年度。

如何增加许可权

操作员许可权分为功能许可权和仓库许可权,分别在两面个页签上进行设定。

功能许可权的设定

使用者首先点取介面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行,然后用滑鼠单击功能选单中的〖增加〗按钮,系统弹出许可权增加介面。

介面右侧是明细许可权选择区,它所列示的明细许可权都是该操作员使用者目前所不具备的。系统管理员或账套主管如果想给他(或她)增加些许可权,可用滑鼠点选所要增加的许可权,标上选中标记。这个过程中如果出现了误操作,增加了一些不该增加的许可权,系统管理员或账套主管只要用滑鼠将选中标记去掉即可。

由于是对系统下属的所有子系统的许可权进行统一管理,故许可权很多,为了方便使用者设定许可权,系统还提供了分子系统按组选择许可权的方式。介面左侧的产品分类选择区中列示了系统中已安装的子系统,当用户选中某个子系统时,系统则自动将介面右侧明细许可权选择区中属于该系统的明细许可权全部选中。当然,使用者还可以根据自己的需要删除按组方式已选中的明细许可权。需要说明的是,每一个子系统都有一个两位的ID号,每一个明细许可权也有一个ID号,并且它的前两位就是所对应子系统的ID号,使用者可根据这个规律来辨别明细许可权属于哪个子系统。

通过对系统所提供的以上两种许可权设定方式的组合利用,使用者可以很方便地增加所选定的非账套主管使用者的许可权。

增加完毕,按〖确认〗按钮表示确认;如想放弃,则点选〖放弃〗按钮。

另:各子系统的ID号列表如下:

子系统 ID号

公共或应用服务 AS

固定资产管理系统 FA

应收 AR

应付 AP

财务分析系统 FP

总账系统 GL

核算在 IA

UFO报表 MR

采购订单 PO

采购管理 PU

出纳 RP

销售 SA

销售定单 SO

库存 ST

工资 WA

仓库许可权的设定

在系统管理中,新增了操作员的‘仓库许可权’功能,该功能是为了更加详细的划分各操作员的权力和责任,实现了按仓库设定操作人员的许可权,这样各仓库管理员按其管理仓库进行单据操作。

1.在系统管理视窗中单击的下级选单。系统将弹出操作员许可权视窗,在该视窗中,仓库许可权页签为新增页。

2.要设定操作员的仓库许可权,首先应在‘操作员许可权’视窗选定操作员。并在视窗中的下拉选择框中选择账套。我们在这里选取操作员‘001’,账套为演示账套,系统将自动携带当前会计年度。单击按钮,系统弹出增加许可权视窗。

3.在增加许可权视窗中,系统列出了该账套中的仓库目录,双击仓库目录前的‘是否选择’栏即可选择当前操作员是否拥有该仓库许可权。被选中的仓库在该栏显示为‘*’号。许可权定义完毕后,单击按钮即可。

注意:

1.在各账表的查询条件中,选择仓库时,要检查合法,即该操作员只能选择他所管辖的仓库。

2.仓库许可权表中增加“单据中是否显示金额”选项。如果设定操作员许可权表中“是否显示金额”为是,则单据卡片及列表中列示出单价、金额,如果选择为否,则单据卡片及列表中不显示出单价、金额。

3.查询各种账表时,将此操作员所管辖的仓库作为过滤条件,此操作员只能查询他所管辖的仓库的单据,没有设定仓库许可权的操作员,可查询所有仓库的单据。

如何删除许可权

系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员使用者已拥有的许可权进行删除,方法是:首先在介面右侧的许可权显示区中点取欲被删除的许可权,然后点选功能选单中的〖删除〗按钮,此时系统将自动弹出一对话方块供使用者对该删除操作进行选择确认。另外,系统还提供批量删除的功能,方法是:使用者按住“Shift”键,同时移动滑鼠,便可选定一批许可权,然后点选功能选单中的〖删除〗按钮,便可执行批量删除的功能。

如何重新整理

使用者点选功能选单中的〖重新整理〗按钮,系统将根据系统中有关操作员使用者的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员许可权设定的内容,此功能在网路版时尤其重要。

如何退出

点选功能选单中的〖退出〗按钮,便可退出本功能的操作。

注意:

1.系统预设账套主管自动拥有全部许可权,故对账套主管操作员来讲,就没有增加和删除许可权的操作。如果使用者是以账套主管的身份注册登入的,则在图8?所示介面中干脆不显示账套主管,只显示非账套主管。

2.在进行放弃或设定账套主管的操作时,要注意一个账套中只能设一个账套主管。

3.所设定的操作员许可权一旦被引用,便不能被修改或删除。

4.采购、销售、核算的一些功能许可权需要在应收应付设定,对应功能如下

采购系统:

采购系统功能 相应许可权

供应商往来期初:AP0306期初余额(增删改)

采购发票的应付:AP050101单据记账

单据结算: AP0502单据结算

核销( 同币种):AP050201单据结算(核销)

预付: AP050202单据结算(预付)

异币种核销:AP050203异币种核销

应付冲应付:AP050504应付冲应付

预付冲应付:AP050501预付冲应付

应付冲应收:AP050502应付冲应收

红票对冲:AP050503红票对冲

汇兑损益:AP0507汇兑损益

取消操作:AP0807取消操作

应付结算单列表:AP060103结算单查询

供应商往来总账:AP060201总账查询

供应商往来余额表:AP0701往来余额表

供应商业务明细账:AP060202明细账查询

供应商往来对账单:AP060203对账单查询

销售系统:

销售系统功能 相应许可权

客户往来期初:AR0306期初余额(增删改)

销售发票的应付:AR050101单据记账

单据结算:AR0502单据结算

核销( 同币种):AR050201单据结算(核销)

预收:AR050202单据结算(预收)

异币种核销:AR050203异币种核销

应收冲应收:AR050504调账

预收冲应收:AR050501预收冲应收

应收冲应付:AR050502应收冲应付

红票对冲:AR050503红票对冲

汇兑损益:AR0507汇兑损益

取消操作:AR0807取消操作

应付结算单列表:AR060103结算单查询

供应商往来总账:AR060201总账查询

供应商往来余额表:AR0701往来余额表

供应商业务明细账:AR060202明细账查询

供应商往来对账单:AR060203对账单查询

核算系统:

供应商往来科目设定 :AP0401科目设定

发票制单 :AP0402发票制单

应付现结制单 :AP0403应付现结制单

单据列表介面‘制单’:AP0508生成凭证

供应商凭证列表 :AP060104凭证查询

客户往来科目设定 :AR0401科目设定

发票制单 :AR0402发票制单

单据列表介面‘制单’:AR0508生成凭证

客户凭证列表 :AR060104凭证查询

以上回答希望对你有所帮助,有什么问题可以向我提问。

在用友ERP–U8系统中主要有哪些许可权管理功能

没有系统管理手册吗?

供应链一般是到仓库,更细的可以到存货

用ADMIN进入系统管理可以看到的。

使用者许可权功能业务模组许可权;

模组具体客户,供应商资料等等记录指定使用者许可权;

单据记录指定使用者许可权;

特定资料如单价等指定使用者许可权

在用友ERP-U8系统中主要有哪些许可权管理功能?

u8 erp 许可权管理很多 很明细 无法用语言表达,但只要你能想到的许可权,u8 就能达到 许可权分的非常明细 例如 是否能检视 是否能列印 是否能输出 是否能修改 是否能删除 ,还有按资料区分许可权 还仓库区分许可权 按角 *** 分许可权 按部门区分许可权 按模组区分许可权 等等 太多啦

仓管在ERP系统中有哪些许可权?

在ERP系统中,仓管只能操作库存管理模组,即: . 软体从库存物品的出入库操作、库存调整调拨业务、盘点业务及盈亏差异处理等过程进行管理. 可以进行多仓库、货位、批次、包装单位等管理方式,支援固定、变动成本核算方式和多种计算方法等内容.

windowsxp系统中administrator使用者具有哪些许可权

那是超级使用者执掌电脑的所有许可权 检视更多答案

消费分期系统中有哪些功能呢?

消费分期:

商户展示

商品展示

分期申请

分期进度

分期查询

分期还款

商品管理(商品资讯管理、订单管理)

产品管理(消费分期)

贷前管理(消费分期)

物流管理(发货管理、退货管理、换货管理)

新创易消费分期系统帮你回答

在sap系统中财务使用者有哪些许可权

在sap系统中是通过使用者角色来定义许可权组,不同的角色所对应的许可权是不尽相同的。

ERP系统中,生管具体有哪些许可权,及怎么运用?

物料管理只是生产最基本的模组之一,你还需要MRP,这个动态核心,不然整个是串不起来的,不能形成闭环的,你还要有生产订单和需求规划。

云脑ERP论坛生产制造管理ERP操作内容工作任务操作规范

相关知识

考核比重

基础资料

公共资料管理

1、能够进行物料属性设定

2、能够进行计划策略及批量设定

3、能够进行订货策略引数设定

4、能够进行需求时界和计划时界设定

5、能够进行提前期设定、变动及偏置

生产计划管理知识

8%

生产资料管理

1、能够进行BOM资料的录入、维护和修改

2、能够进行BOM单的展开、查询与反查

3、了解工艺路线增加操作

4、能够对工艺路线进行日常维护

5、掌握工程变更单的录入、维护操作

6、掌握工厂日历设定及修改操作

1、物料主档案、物料清单知识

2、工艺路线、产品生产知识

12%

计划管理

主生产计划

1、能够录入、维护产品预测单

2、了解计划展望期、计划方案的维护操作

3、能够计算、调整主生产计划

4、能够对主生产计划单进行增加、删除、修改、稽核等操作

5、能够对主生产计划单进行日期汇总、明细、需求来源等查询

6、了解主生产计划日志查询、删除操作

1、生产计划管理知识

2、生产能力管理知识

3、产品工艺路线知识

12%

粗能力计划

1、能够生成、查询粗能力清单

2、能够通过粗能力清单进行粗能力计算

3、能够进行粗能力查询,并根据查询结果调整能力、修改工厂日历

1、能力管理知识

2、企业生产计划管理知识

8%

物料需求计划

1、了解MRP系统设定

2、能够对物料需求进行MRP计算

3、能够进行MRP系统增加、删除、投放等维护工作

4、能够对物料需求进行汇总、明晰、来源等查询

5、了解MRP日志查询、删除操作

6、能够对库存资讯进行分类查询

物料需求计算知识

12%

细能力需求计划

1、能够对工作中心的工作负荷进行细能力计算。

2、能够对工作中心的工作负荷进行细能力查询。

3、能够对细能力负荷进行平衡、调整和重新计算

生产能力管理知识

8%

生产作业管理

生产任务管理

1、能够进行生产任务单的录入、查询与维护、分割与变更等操作

2、能够进行生产投料单的录入、查询操作

3、了解生产物料报废处理、分析操作

企业生产任务管理知识

10%

重复生产管理

1、能够进行重复生产计划单录入、查询与维护等操作

2、能够进行重复生产计划分解工作

3、能够建立、查询与维护重复生产任务单

4、了解生产线能力、负荷排程的查询与修改

企业生产作业管理知识

6%

车间作业管理

1、能够进行工序计划单的录入、查询、维护

2、能够根据能力负荷报告对生产工序进行排程

3、能够根据生产任务的状态设立、查询任务优先顺序

4、能够建立、下推、查询与维护工序转移单、派工单、供需汇报单

1、企业生产流程知识

2、车间作业管理知识

10%

装置基础资料

1、能够对装置档案进行增加、修改、删除等操作

2、能够对生产装置进行点检、保养、润滑、维修资料等管理

企业装置基础资料知识

6%

装置日常管理

1、能够对装置执行状态进行统计分析

2、能够进行装置事故记载、分析、追踪、改善等管理

3、能够利用系统对装置点检资讯进行统计分析

4、了解装置保养、维护、润滑等资讯记录和分析操作

企业装置管理知识

用友财务软件中明细权限怎么设置

1、用admin进入系统管理后,点工具栏的【权限】下拉【权限】。

2、在弹出的窗口选中需要修改的操作员,选中后会变蓝色,如图:201操作员。

3、选择要分配的账套和年度,如图:800账套 2011年度。若要将此操作员设为账套主管,他便有些账套的所有权限。

4、选择操作员要分配的账套和年度。

5、点左上角的【增加】,在弹出的权限修改中,选中需要增加的权限,选中后变蓝色的。选中后确定即可。

用友中核销处理的意思是什么,通俗点。

当你的供应商或客户有款没结的时候。你会把它形成一笔应付款或应收款,当这笔款收到的时候你要用这笔款和之前的应付款或应收款做冲销,这就是核销

1、核销:是指对某项往来款项的清偿。

比如对应收帐款的核销:某公司经常购B公司的货物,双方约定月结款项。以下为近几个月的业务:

1月2日购500元。

2月4日购800元。

3月2日购500元。

假若这三笔都已经挂应收B公司的应收账款,B公司一直到3月3日支付1000元的货款。那么到底这是属于还哪一笔的货款呢?这时就需要通过往来业务核销。要视具体情况而处理。

若B公司说这是支付两笔500元的业务款,那么对应就将1月2日与3月2日的两笔往来业务核销。保留2月4日的那笔。

若无法知道具体给付的是哪笔业务。那就按先挂账的先销账的原则,先核销1月2日购500元,2月4日购800元,其中的500元。余2月4日的300元及3月2日的500元。

2、冲销:对错误的会计记录进行冲抵叫做冲销,如:红字冲销法。

3、转销:按照一定的法规和会计政策对某项会计记录予以撤销,如:对无法支付的应付帐款予以转销。

往来核销的方法

总账中的核销只以核算项目和业务编号为准。

对于业务编号,系统提供两种方法:“业务编号相同核销”和“业务编号不相同核销”。业务编号在录入凭证时录入,如果没有选择“业务编号不相同核销”选项,核销时按业务编号进行核销,列出业务编号相同但业务记录相反的凭证的信息,类似应收款中的核销管理,但总账的核销比较简单,不按收款日期而是按业务发生日期,这样在账龄分析表中则不存在到期或是未到期的情况,账龄的计算以业务的发生日期起、所有未核销的业务至截止日的时间。如选择“业务编号不相同核销”选项,则没有业务编号相同的限制,按顺序进行核销。所以用户应慎用该功能,建议先进行业务编号相同的核销,再进行业务编号不相同核销,而且建议用手工核销,这样能保证核销结果精确。

对于核算项目,如果要进行核销的会计科目只带有一个核算项目,那么需要保证核算项目完全相同的情况下才能进行往来核销;如果会计科目带的是多个核算项目,那么用户可以自行选择是在核算项目组合完全相同的情况下核销,还是选取核算项目组合中的某一个核算项目相同进行核销,关键在于核销的过滤条件中是选择了一个核算项目进行过滤还是选择核算项目组合进行过滤。

在核销时,系统提供同一个方向的发生额,但一正一负的情况,如应收账款先录入一笔正的发生额100,而后又录入了一笔负数-50,这两笔发生额都在借方,可以进行核销,同理如果是同在贷方的一正一负的两笔业务也同样可以进行核销。

在核销中可以选择不同的币别,如果是外币,对于原币已经核销为0但本位币没有为0的情况,应分开计算原币和本位币进行相应的计算。

在进行核销处理时,此时显示的是分录的信息,通过查看凭证的按钮则可以查看相应的会计凭证。