用友t6 固定资产模块 对账不平衡
问题原因：
1、启用固定资产模块时录入原始卡片，原值和累计折旧没有在总账期初中体现。
2、总账中重复制单。
3、固定资产制单后，总账没有记账。
处理方法：
1、录入原始卡片时，原值和累计折旧金额也要在总账期初（点击“总账”--“设置”--“期初余额”）中录入。
2、固定资产对卡片已经制单，总账不要重复制单。
3、固定资产批量制单之后，需要在总账中对凭证进行记账，记账之后再月末结账。
用友U8固定资产对帐为什么不平衡
原因分析：1、期初不平。2、本月业务没有制单生成凭证。3、固定资产凭证没有在总账中记账。4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。
问题解答：1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值，修改不对的期初，点击“固定资产”--“处理”--“对账”，看是否对账平衡。2、在“固定资产”－“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。3、到总账系统记账。4、在“固定资产”－“批量制单”里面删除制单的记录，然后在总账中填制金额一致的凭证，也能对账平衡。（备注：即只要计提折旧了，是否在固定资产制单不影响固定资产的对账）
原因分析：总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致，导致固定资产与总账对账不平。
问题解答：原因1、总账的期初与固定资产的期初不平，即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。
原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。
拓展资料
固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、机器、机械、建筑物、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、工具、器具等。固定资产是具有以下特征的有形资产：
①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
②使用年限超过一年；
③单位价值较高。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。从会计的角度划分，固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。
固定资产对账不平衡怎么办
要查明具体原因，根据试算平衡表检查是哪个科目的余额填错了，将错误查明改正，资产负债表就会平了。还有一种情况是，要先填利润表，有可能是利润分配的数据填错，造成资产负债表不平。只要仔细查明原因和试算平衡表是平衡的，就可以解决资产负债表不平的问题。
以下是详细的固定资产对账不平衡的检查步骤：
1、首先检查是否已进行期末结转，累计折旧值包含当月的折旧额，如果没有进行期末结转，计提折旧凭证还未生成，科目余额表里的累计折旧正好少一个月的折旧额。
2、其次检查固定资产里设置的折旧科目是否已明细到最末级。如未明细到最末级，期末结转生成的计提折旧凭证会出现红框，该凭证无法保存。
3、检查是否是原值不平衡。若为原值不平衡，则需检查是否存在固定资产卡片原值添加错误的情况。
4、检查是否是累计折旧不平衡。若为累计折旧不平衡，一般为初始建账日期，科目期初录入的累计折旧值与卡片录入的累计折旧值不等，此时需检查是否是期初累计折旧额录错。
用友软件固定资产对账结果不平衡，什么原因？
这个对账的基本原理是固定资产的资产、折旧和总账对应科目的明细账进行核对
所以要达到对账平衡，你首先需要设置的是，固定资产跟总账的那个科目对
首先：固定资产-基础设置-选项，有个页签下有个固定资产原值，累计折旧对账科目，你需要设置上，这是最基本的
其次，总账有关固定资产科目的凭证好像要记账，你可以试下不记账情况下对，看是否必须记账
看你现在的结果，我认为，你应该是基础设置没设置导致的
你这个现象，是固定资产里根本没录入卡片，所以才会显示固定资产帐套的原值和累计折旧为0，至于账务帐套为什么不为0，要么是你总账系统固定资产和累计折旧科目有期初数据，要么就是你在固定资产选项里的固定资产和累计折旧科目指定错误了。
固定资产账套原值和财务账套原值不平怎么办
首先要看原因:
1、如果是由于数据错误的话就需要专业人员在数据后台给你修改了。
2、如果是由于自己入账时录入错误的话，可以选择当月调整。此时分2个方式:
如果你总账已经记账，并且报表已经报出，那么此时只能在固定资产里找到录入错误的资产，然后进行原值变动或者新增减临时资产使得资产原值与账务帐套原值一致，并删除批量制单。然后在次月进行调账处理。
如果你报表没有报出，可以在当月进行调整。直接修改卡片或者修改凭证。
拓展资料：
固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。
固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。从会计的角度划分，固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。
造成固定资产账实不相符的原因是什么？
归根结底，造成固定资产帐物不符就是管理上出了问题：
1、企业固定资产的管理至少应该有两个以上的部门：
财务部门应设一名专职会计管理固定资产账目；
动力设备管理部门主要管理生产用的各类机器设备；
行政管理部门主管房屋、土地及办公管理类设备；
后勤部门管理汽车、食堂类设备等等，各个单位依照自身条件，可能有不同的设置，
但所有应列入固定资产管理的，都应该对应相应的管理部门，不应有遗漏，
否则，就会造成某些遗漏的固定资产，要么有账无物，要么有物无账，帐物不符也正常；
2、若完善上述管理，企业就必须建立一个切实可行的《固定资产管理制度》，如果没有这样的制度约束，那么造成固定资产管理混乱就是必然的；
3、固定资产管理是一个系统工程，应该由一个管理部门统一来审核，什么是固定资产，是否符合《固定资产管理》的条件，该怎样立账，折旧是多少，残值怎么设定……纳入固定资产管理的程序……，如果没有相应的管理知识，固定资产管理就是一笔糊涂账，账物不符就是必然的；
4、一个好的管理企业，每年都会进行固定资产盘点，查出帐物不符的原因，找出企业管理上的漏洞，如果这项工作都不做，那能保证企业固定资产的帐物相符；
5、固定资产的管理，一般都提倡进行全过程管理，即从固定资产的立项开始-招投标-采购-……--到固定资产的报废处理，可大多数企业内部，由于管理上的分工划界，都是各个部门，各自为政，甚至在财务管理部门的最后一关都不能把住，固定资产管理上出现混乱，帐物不符也就不奇怪了。