金蝶云星空|关于暂估应付与财务应付应用模式
单到冲回是指本月采购入库物资后暂估金额，跨月实际到票，系统会自动生成红字暂估应付单冲回，并生成差异的成本调整单；
场景：启用暂估冲回，财务应付单确认应付（推荐使用）
采购订单（1月）→采购入库单（1月）→暂估应付单（1月）→财务应付单（2月）→负数暂估应付单（2月）→成本调整单（2月）
例如：
业务流程：1月入库物资100元（数量100，含税单价1，税率13%），入库后即可生成暂估应付单（100），结账后2月到票后，通过暂估应付单下推财务应付单120元（含税单价1.2，税率13%），此时系统生成负数的暂估应付单（-100）与成本调整单17.69元
1、 参数设置：应付款管理系统参数勾选【暂估应付冲回模式】；
在我们最新补丁中，应收应付提供了一种新的应用模式，即暂估应付与财务应收应付模式，具体详细操作说明如下：1、【应付款管理 】→【参数设置】→勾选【 暂估应付冲回模式 】并点击保存；
2、在应付单的字段“立账类型”，可以选择为“暂估应付”或“财务应付”，未到票的为暂估应付，到票的为财务应付
3、 同月入库后同步生成暂估应付单，审核暂估应付单 ；单下推入库单审核后通过全流程跟踪可以查看到自动生成的应付单为【暂估应付】
当月未到发票，即可存货核算期末关账—结账—记账处理 ；
单到冲回模式不通过采购入库单生成凭证，需要通过入库单对应的暂估应付单生成凭证，我们需要进入【财务会计】-【智能会计平台】-【凭证模板】针对应付单设置凭证模板，需在下方的【分录行生成条件】分别设置立账类型为【暂估应付】/【财务应付】两种凭证模板
下月发票到达后，暂估应付单可以下推财务应付单，财务应付单审核后，系统会自动生成冲回的【暂估应付单】此时财务应付单单价为实际发票单价 ，单号为原暂估应付单后面加后缀的单据编号，勾选【选项】中的【显示暂估冲回单据】即可显示冲回的单据。
月关账-出库核算-结账-记账即可
4、暂估应付单与财务应付单支持手工核销，点击【财务会计】→【应付款管理】→【应付单列表】→【业务操作】→【暂估应付核销】
5、在应付单列表中支持显示自动生成的红冲的暂估应付单，点击【财务会计】→【应付款管理】→【应付单列表】→【选项】
6、在应付报表，支持包括“暂估应付”、“仅显示暂估应付”的选项查询相应的应付数据
7、暂估与财务应付模式的整体流程如下所示：
8、该种模式对于“暂估应付科目”的账务处理，通过设置不同的凭证模版，支持三种记账方式：单到冲回、调差记账和月初一次冲回模式 单到冲回模式
（1）暂估应付单
借：原材料
贷：应付账款-暂估应付
（2）暂估应付单（冲回）
借：原材料（负金额）
贷：暂估应付（负金额）或者借：暂估应付（正金额）
（3）财务应付单
借：原材料
贷：应付账款
以上【采购入库单和成本调整单】不需要记账
下期在和大家一起探讨一下两种模式
调差账模式 （1）采购入库单借：原材料贷：暂估应付（2）财务应付单借：暂估应付贷：应付账款（3）成本调整单借：原材料贷：暂估应付以上暂估应付单不需要记账
月初一次冲回模式 （1）财务应付单借：原材料贷：应付账款（2）月末暂估应付单借：原材料贷：暂估应付（3）月初一冲冲回应付单借：原材料贷：暂估应付以上暂估应付单和成本调整单不需要记账
财务软件里的职员应收应付主要功能怎么用？
职员的借款和公司应付职员的应该记到其他应收和其他应付里面，可以设置个人往来，查询的话跟应收应付没关系，可以去个人往来里查询。
关于金蝶K3软件的应付款管理中的其他应付单
有涉及到应付，但是没有发票的时候就可以录入其他应付单，其他应付单和发票是一样的性质，并且需要生成凭证。往来科目一般用来生成的凭证的时候可以自动带出。
金蝶K3的应付系统里的其他应付单有什么用途？
一般来说，需要进其他应付科目的业务录在其他应付单里，没有发票的应付账款也可以用其他应付单。 其他应付单可以生成总账应付凭证，其他应付单和总账应付（其他应付）凭证是一笔业务在不同模块（应付/总账）里的记录方式，无所谓优点。
用友U8应付管理里的付款单与应付款的区别
应付单就是你的应付账款，付款单就是在你全额或部分支付应付账款时在软件中添置的付款单，在应付单和付款单都审核和生成凭证后，还要进行核销，大概意思就是在应付账款里按客户或按业务减去已付的账款。
应付款用友U8的操作：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——应付单据处理——应付单据录入。按业务情况输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。
付款单用友U8的操作：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——付款单据处理——付款单据录入。第一张为样本，先单击“增加”，按要求输入即可。输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。
大家谁有懂金蝶财务软件的，金蝶中收款单，付款单，核销单，都是做什么的？都有哪些区别？
收款跟付款很好理解吧！收款单据是向客户收取商品赊销货款或预收货款的业务，而付款单据是向供应商提供商品赊购货款或预付货款的业务，核销就是往来核销"是用来解决企业往来业务款项转销的。此单据可处理预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收、应收转应收和应付转应付等业务。
有帮助请采纳！谢谢